نظارت بر صدور، دریافت، ثبت و نگهداری چک‌های صادره و دریافتی
نظارت بر ثبت و کنترل چک‌های الکترونیکی و رعایت الزامات امضای الکترونیکی
کنترل اسناد پرداخت و اطمینان از وجود مجوزها
نظارت بر انجام انتقالات بین حساب‌های بانکی و کنترل صحت عملیات
پیگیری وصول مطالبات و چک‌های دریافتی
نظارت بر فعالیت‌های روزانه واحد خزانه‌داری
نظارت بر دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی و نظارت بر گردش وجوه بین حساب‌ها
پیگیری امور مربوط به اخذ، تمدید و تسویه تسهیلات بانکی با هماهنگی مدیر مالی
کنترل سررسید اقساط، سود و کارمزد تسهیلات
نظارت بر وضعیت ضمانت‌نامه‌های بانکی، وثایق و سپرده‌های مسدودی
شناسایی ریسک‌های نقدینگی، عملیاتی و بانکی
تهیه گزارش روزانه وضعیت موجودی بانک‌ها و منابع نقد در دسترس
تهیه گزارش پرداخت‌های انجام‌شده و تعهدات پرداخت‌نشده، وضعیت چک‌های دریافتی، صادره و چک‌های در انتظار وصول
تهیه گزارش تسهیلات، ضمانت‌نامه‌ها و تعهدات بانکی
ارائه گزارش‌های تحلیلی و هشدارهای مرتبط با وضعیت نقدینگی به مدیر مالی

آشنایی با مقررات و رویه‌ها، انواع تسهیلات و تعهدات بانکی
آشنایی با قوانین و مقررات چک و چک الکترونیکی
آشنایی با ابزارهای پرداخت و سامانه‌های بانکی
دانش مدیریت وجوه نقد و نقدینگی
آشنایی با اصول مدیریت مالی و تامین مالی
آشنایی با فرآیند بودجه نقدی و پیش‌بینی جریان وجوه نقد
آشنایی با اصول حسابداری و ثبت عملیات خزانه‌داری
آشنایی با مقررات مالیاتی مرتبط با پرداخت‌ها